供应商对账及付款

供应商对账及付款：用于查看与供应商的资金往来流水、向供应商付款以及进行期初调整。在顶部菜单栏“财务—>供应商对帐及付款”进入对应页面。

1、选择供应商，日期，点击查询即可查看该日期内对应的资金流水

2、点击付款按钮可向供应商付款

付款时可以进行优惠操作：如下图所示，欠供应商款38011元，本次实际付款38000元，优惠11元，确认后欠供应商款为零；也就是说供应商不要零头了，只给38000元就可以。那么剩下的11元就输入到优惠金额即可！

注意：优惠金额不计入账户总额！不填写优惠金额就是此次付款不优惠！

3、点击期初调整可调整期初欠供应商款的金额

4、点击打印可打印出当前页面展示的流水；点击导出可导出当前页面展示的流水

5、查看所有的供应商欠款可进入供应商管理页面，查看左侧的列表（供应商管理页面在哪？）

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