一、功能说明

1、功能说明

供应商对账支持勾选应付/应收对账单，发起收付款结算并生成结算单；结算单记录自动关联对应对账单，操作收付款后自动更新对账单状态，付款留痕、对账清晰。

2、使用场景

1）财务需要按对账单批量付款/收款，并保留完整审批与流水记录；

2）同一供应商存在正负未结算款项，需要合并结算（自动对冲）；

3）需要按"最迟付款日期"到期提醒相关人员付款/收款。

二、操作路径

财务对账——供应商对账——对账详情——勾选对账单——结算——填写结算单——提交审批——审批通过——付款/收款——更新对账状态

三、操作步骤

步骤1　进入供应商对账

①点击「财务对账」　②点击「供应商对账」　③「付款/收款」直接收付款

· 点击左侧菜单财务对账——供应商对账，进入对账列表；

· 列表汇总显示欠款加工厂数量、欠款总额与账户余额，支持按欠款区间、业务日期筛选；

· 如不通过对账单、需要直接收付款，点击列表右侧的付款/收款；

· 如需补充无业务单据的对账记录，可在对账详情页使用记账（记账后产生供应商应付/应收对账记录）。

步骤2　勾选对账单，发起结算

①「结算」按钮　②勾选对账明细　③可结算金额（期间欠款）　④按采购单/明细切换

· 点击供应商名称进入对账详情页，勾选需要结算的对账明细，点击结算；

· 可结算金额 = 应付金额 − 实付金额 − 已结算金额 − 结算优惠金额（包含审批中的结算单）；

· 已结算金额：关联结算单的结算金额汇总（含审批中结算单）；

· 点击可结算金额数值，可打开弹窗查看对应的明细数据；

· 支持按采购单 / 按生产单两个维度查看与勾选明细。

【提示】未勾选数据点击「结算」时，会提示：请勾选需要结算的单据；结算时只能选择同一加工厂/供应商的数据。

步骤3　填写并提交结算单

在结算单新增页填写基本信息与费用明细：

· 结算人默认带入当前账号，可修改；业务时间不能选未来时间，默认带入系统时间；最迟付款日期默认为空，可设置未来时间；

· 基本信息的应付金额为本次结算金额汇总，结算优惠金额为优惠金额汇总；明细中的本次结算金额、优惠金额、备注支持手动修改；

· 校验规则：本次结算金额 + 优惠金额 ≤ 可结算金额；优惠金额只能为正数，且只有可结算金额为正数的对账单才能输入优惠金额；

· 若应付金额为负数，页面显示为"应收金额"（数字显示为正数），最迟付款日期变为最迟收款时间；

· 确认无误后点击提交结算（也可先保存草稿）。

①开始（发起人提交）　②「+」添加审批节点　③结束

【提示】点击蓝色列表头支持按列批量输入数字（遇到不能填写的行会自动跳过）。

步骤4　审批配置（管理员）

①「审批配置」页签　②「费用结算审批」启用开关　③「审批配置」入口

· 进入基础设置——系统配置——审批配置，找到「费用结算审批」（财务模块）；

· 启用后，收付款结算提交后需要审批通过才生效；

· 初始化状态为关闭，默认配置审批流程为单审批节点：指定人——注册人；

· 点击操作列的审批配置可编辑审批流程（通知设置、发布）；

· 费用结算提交后的数据会显示到费用结算审批页面。

步骤5　最迟付款日期通知配置（可选）

①「通知管理」页签　②「费用结算最迟付款日期通知」　③启用开关　④「设置」

①启用状态　②通知范围（指定人/指定角色/指定岗位）　③相关业务人员（结算人/创建人/审批人）　④「确定」

· 进入基础设置——系统配置——通知管理，找到「费用结算最迟付款日期通知」；

· 当审批通过的待付款/待收款状态结算单到达最迟付款/收款日时，通知对应人员；

· 点击设置打开通知设置弹窗：支持按指定人、指定角色、指定岗位或相关业务人员（结算单相关-结算人/创建人/审批人）配置通知对象；同一用户自动去重，不会重复提醒；

· 通知文案示例：结算单号：11111111，应付金额：100，供应商：深圳加工厂，已到最迟付款日期，请留意；

· 配置完成的单据按最迟时间当天凌晨发送消息提醒。

步骤6　角色权限配置（管理员）

①「系统配置——角色权限」　②「新增」　③角色列表（如「财务」）

①选择角色　②可选项（权限树）　③已选项

· 进入基础设置——系统配置，在"其他"分组点击角色权限；

· 点击新增创建角色（如"财务"），系统默认角色（扫菲工人、财务、商品部、车间）不可编辑，可通过复制后修改；

· 点击角色名称进入编辑角色，在可选项/已选项权限树中按需勾选费用结算等权限项；

· 有付款/收款按钮权限的角色，初始化时自动拥有此权限。

步骤7　付款 / 收款操作

①结算账户　②账目类型　③优惠金额　④本次付款　⑤切换收款　⑥「付款」

· 结算单进入待付款/待收款状态后，勾选数据点击付款/收款，进入付款/收款页；

· 选择结算账户与账目类型，填写本次付款金额；点击切换收款可在付款/收款之间切换（根据数值正负自动判定）；

· 页面下方费用明细显示单号、应付金额、实付金额、欠款、可结算金额、本次结算金额，收付款操作自动关联结算单；

· 上传附件、备注后点击付款，产生付款/收款流水。

【提示】若关联对账记录，操作后自动生成结算单并完成；付款流水回显结算单号。

步骤8　查看流水与结清状态

①「对账详情」页签　②已付金额　③余额　④「付款/收款」　⑤「结算」

· 提交后的收付款流水会回显结算单号；

· 付款流水与费用明细的结算金额一致时，回显"已结清"；大于费用明细的结算金额时，回显"部分结清"；

· 新增「结清时间」字段：结算情况更新为"已结清"时自动记录，支持手动修改；

· 对账单同步新增"可结算金额、已结算金额、关联结算单"字段（默认关闭显示），采购单字段默认显示。

补充　记账（无业务单据的对账记录）

①结算账户　②金额　③业务时间　④附件　⑤「确定」

鼠标悬浮「记账」旁的？提示：记账后产生供应商应付/应收对账记录，一般用于无业务单据的对账记录补充。

四、常见问题

问：可结算金额是怎么计算的？

答：可结算金额 = 应付金额 − 实付金额 − 已结算金额 − 结算优惠金额（包含审批中的结算单）。只有正常状态流水才显示可结算、已结算、结算优惠、关联结算单数据。

问：提示"所选单据无可结算金额"怎么办？

答：说明勾选的单据都已对账、没有剩余可结算金额，重新筛选并勾选有可结算金额的单据后再发起结算。

「所选单据无可结算金额」提示

问：可结算金额为 0 的明细能勾选吗？

答：可以。有可结算金额的明细支持勾选；可结算为 0 的明细带入结算单后自动填入 0，提交后不保存 0。

问：优惠金额为什么填不了？

答：只有可结算金额为正数的对账单才能输入优惠金额；且本次结算金额 + 优惠金额不能超过可结算金额。

问：应付金额为负数时如何显示？

答：字段显示为"应收金额"，数字显示为正数；最迟付款日期同步变为最迟收款时间。

问：审批中的结算单会占用可结算金额吗？

答：会。可结算金额、已结算金额均包含审批中的结算单，不包括草稿、驳回或撤销的金额。

问：正负款项怎么合并结算？

答：使用「结算」批量勾选正负未结算款项，系统自动对冲后按净额生成付款单或收款单，一次操作完成多笔对账记录。