提前付款给供应商应该如何记账以及如何开采购单?

提前付款给供应商应该如何记账以及如何开采购单?

1:在顶部菜单栏“财务—>供应商对帐及付款”进入对应页面     (没有建立供应商信息的请提前在【采购】---【供应商管理】里面新增供应商信息,已经建立过供应商信息的请忽略此步骤)

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2:点击进入供应商对账及付款。举例我们在广州白云电子城的供应商那里提前支付了1000元的采购货款,从南山店现金账户里面支出的,应该如何记账?如下图,点击付款按钮,红色型号为必须填写项,请填写完整。

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3:点击确认按钮以后,我们可以在供应商对账及付款里面查询到有一笔1000元的流水记录。

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4:等采购到货以后,如何开采购单才能自动抵消供应商对账里面的1000元货款呢?点击【采购】----【采购单】选择好相对应的供应商和结算账户还有仓库以后,实付金额修改为0,点击采购按钮,即可完成。如下图:

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5:点击采购按钮以后,系统自动抵消供应商欠款。此时供应商欠款金额自动变为0.   如下图:

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6:回到供应商对账及付款页面,可以查询抵消流水记录,选择相对应的供应商,输入查询日期,点击查询按钮。如下图:

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